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中银国际证券中国红1号集合资产管理计划成立公告
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际资产管理部]
  时间:2009/01/20 20:04 字体:

中银国际证券中国红1号集合资产管理计划成立公告

 中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际证券”)中国红1号集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)自2008年11月10日起开始推广,截止到2009年1月14日,推广期参与工作结束。2009年1月20日经上海上会会计师事务所有限公司验资,此次推广期的净参与金额为人民币249,474,444.00元(其中中银国际证券员工净参与金额为人民币14,056,312.00元,包含中银国际证券高管人员净参与金额1,732,000元),有效认购资金在推广期间的银行利息为人民币300,030.52元,募集资金总额为249,774,474.52元,上述资金(不包含推广期利息226,196.85元中国证券登记结算有限责任公司将于2009年3月20日银行季度结息日后的第一个工作日结转入和推广期利息16,393.63元将于2009年3月底前结转入)已于2009年1月20日全部划入本集合计划在托管人中国银行处开立的中银国际证券有限责任公司中国红1号集合资产管理计划托管专户。

经中国证券登记结算公司确认,按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算,推广期共参与249,474,444.00份集合计划单位。参与资金按银行同业拆借利率计算的利息267,225.42元已转换份额分别计入委托人的集合计划账户(因尾差处理无法折成份额的 0.03元计入计划资产)。未转换利息32,805.07元将在2009年3月31日转换份额计入委托人的集合计划账户。本集合计划有效参与户数为1,133户。

根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)》、《中银国际证券中国红1号集合资产管理计划说明书》和《中银国际证券中国红1号集合资产管理计划集合资产管理合同》的有关规定,本集合计划已符合成立条件,于2009年1月20日成立。自成立之日起,本集合计划管理人中银国际证券正式开始管理本集合计划。

本集合计划宣布成立后,委托人可以到原参与网点或通过中银国际证券网站查询其持有的集合计划份额。

本次推广中所发生的验资费等费用由管理人中银国际证券支付,不另从本集合计划资产中支付。集合计划成立后,与本集合计划有关的信息披露费、审计费等按有关规定从集合计划资产中列支。

根据《中银国际证券中国红1号集合资产管理计划说明书》和《中银国际证券中国红1号集合资产管理计划集合资产管理合同》的规定,本集合计划将在成立之日起每满三个月的最后五个工作日开放,委托人可在开放日办理申购和退出业务,具体安排请查阅本集合计划合同、说明书和相关公告。

 

 

 

 

 

中银国际证券有限责任公司

2009年1月20日

                 
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